Deskripsi Pekerjaan

Melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan investasi, termasuk pembelian, penjualan, perubahan nilai, pendapatan bunga/dividen, dan biaya terkait. Melakukan rekonsiliasi portofolio investasi, piutang investasi, dan hasil investasi secara bulanan. Melakukan perhitungan instrumen investasi sesuai ketentuan PSAK 109/117. Menyusun laporan keuangan investasi yang mencakup nilai wajar, aset, kewajiban, pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian investasi. Memastikan akurasi data dan kepatuhan terhadap kebijakan investasi serta peraturan yang berlaku. Memantau kinerja investasi secara berkala, termasuk melakukan analisis keuntungan, kerugian, dan risiko yang terkait.